Was ändert sich an der Bankenschnittstelle?
Die Bankenschnittstelle besteht bereits seit Dezember 2023. Dank der Schnittstelle ist es möglich, die Zahlungsdaten Ihrer Konten mit den offenen Ein- und Ausgangsrechnungen abzugleichen. Um das zu ermöglichen, mussten Sie bisher händisch Ihre Kontoumsätze bei Ihrer Bank als CSV-Datei herunterladen und diese anschließend ins System hochladen. Ab sofort erfolgt dieser Schritt auf Wunsch automatisch. Einmal täglich werden neue Kontoumsätze Ihrer Bank eingesehen und verbucht. Bis auf eine Sichtkontrolle der Buchungen ist von Ihnen keine Aktion mehr nötig. Durch die Automatisierung wird die Digitalisierung Ihres Unternehmens vorangetrieben und Sie sparen Kosten sowie Arbeitszeit ein.
Weitere Funktionen
Die restlichen, bereits bestehenden Funktionen der Bankenschnittstelle bleiben unverändert. Weiterhin können Sie einzelne Zahlungen automatisch oder, falls nötig, manuell verbuchen. Der automatisierte Abgleich der Zahlungen erfolgt an der Rechnungsnummer, welche im Verwendungszweck der Überweisung daher immer enthalten sein sollte. Wenn ein- und ausgegangene Zahlungen mit den entsprechenden Rechnungsbeträgen übereinstimmen, werden die dazugehörigen Rechnungen als vollständig bezahlt markiert. Falls Zahlungen getätigt werden, die eine geringere Rechnungssumme haben, werden diese als Teilzahlung gekennzeichnet. Die Funktion der Teilzahlungen ist auch möglich für Rechnungen, welche nicht über die Bankenschnittstelle abgerechnet werden.
Falls Sie eine Zahlung als nicht relevant betrachten, können Sie diese markieren. Im Falle werden die entsprechenden Zahlungen vom System übergangen. Eine Übersicht über die bereits geleisteten Zahlungen ist unter der Systemkachel mit dem Titel “Zahlungen” zu finden.
Wenn Zahlungen erfolgt sind, werden sie ausgelesen und unter “Zahlungen” aufgeführt. In der Aufführung werden Teilzahlungen als einzelnes Element der Gesamtsumme erfasst.
Damit die Einrichtung bei Ihnen fehlerfrei verläuft, muss zunächst in der Konfiguration des Systems ein Matching vorgenommen werden, bei dem Sie unser Beratungsteam gerne unterstützt. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, kontaktieren Sie uns hier!